浦银安盛高端装备混合A

  李浩玄先生:中国国籍,同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日担任浦银安盛科学技术创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日起担任浦银安盛战略新兴起的产业混合型证券投资基金的基金经理。

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  本基金主要投资于高端装备主题相关的资产,在控制组合风险的前提下,力争实现资产净值的中长期稳健增值。

  本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律和法规或中国证监会允许基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严控投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要是采用主题投资策略,主要投资于高端装备主题相关的优质企业,聚焦市场风向和企业成长性,自下而上优选高质量高成长个股,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。 1、高端装备主题界定 本基金所指的高端装备指生产制造高技术、高的附加价值的先进装备的行业及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。高端装备是国家制造强国发展的策略的重要组成部分,代表未来新兴起的产业方向。本基金旨在中国经济结构调整和装备制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端装备业的公司做投资。本基金界定的高端装备产业包括高端装备产业全产业链,应当具有高成长性、高盈利性和高壁垒性的基本特征。具体地说,本基金投资的高端装备制造业囊括:①具有先进核心技术、符合国家高端制造重点方向的领域,包括航空航天装备工业、卫星产业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、信息电子设备工业,同时涉及其产业链的上下游;②技术附加值高、代表新经济发展的新趋势的制造业领域、以及具备先进制造能力的企业,包括新材料、新能源设备、计算机、电子元器件,同时涉及其产业链的上下游;③与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域,包括汽车制造、通用机械、电力设备、交运设备,同时涉及其产业链的上下游。 如果未来由于技术进步、政策变化等问题造成本基金高端装备主题相关产业的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,能够准确的通过真实的情况对高端装备主题的界定做调整。 2、个股选择策略 在高端装备主题界定的基础上,本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司做考察。 (1)定量分析 主要是通过运用特有的数量化公司财务研究模型,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿还债务的能力和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度很高,数据可以信赖的上市公司,这一些企业作为进一步选择的目标。主要指标包括有:盈利能力指标、增长趋势指标、运营能力指标、偿还债务的能力指标、现金流指标。 (2)定性分析 ①公司所处的行业特征和在行业中的地位 最重要的包含公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容,同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。 ②公司的核心竞争力 大多数表现在公司是不是在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创造新兴事物的能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并着重关注公司的中长期持续增长能力或阶段性快速地增长的能力,内容有上市公司的主要营业产品或服务有没有良好的市场前景,在产品或服务提供方面有没有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是不是具备较强的技术创造新兴事物的能力并保持充足的研发投入以推动企业的持续发展等。 ③公司的管理能力和治理结构 关注公司是不是具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展的策略,把握住正确的发展趋势,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分的发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理上的水准能充分适应企业规模的逐步扩大。 ④公司的历史表现 我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到一定的改善的上市公司。 (3)估值分析 本基金通过定量指标和定性指标筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势显著、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 3、港股通标的股票投资策略 本基金从公司主要营业业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面做综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票行业的发展前途,遵循自下而上的选股策略,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。

  1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将不一样; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人能够准确的通过真实的情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配的方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;各类别基金份额持有人可分别选不一样的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配的方法是现金分红; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策做调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。

  本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度和交易规则等差异带来的特有风险。

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  注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。

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  浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

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